BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem w 2023 r.
177 207 140 zł
+10,73%
do roku 2022
Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.
6 987 zł
+9,41%
do roku 2022
5 224 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
1 763 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
1 886 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
339 zł
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Kobyłka w 2023 r. były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Wykonanie w kwocie ponad 42,3 mln zł stanowiło 23,9% wszystkich dochodów Miasta. W porównaniu do 2022 r. Miasto otrzymało z tego tytułu dochody niższe o ponad 6,5 mln zł. Drugim co do wielkości dochodem w 2023 r. były wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa, które zostały zrealizowane w kwocie ponad 28,7 mln zł, tj. 16,2% dochodów ogółem. Trzecim najistotniejszym źródłem dochodów były wpływy z podatku od nieruchomości, będące jednocześnie najważniejszym źródłem tzw. dochodów własnych miasta, których wykonanie w kwocie blisko 14,4 mln zł stanowiło 8,1% wszystkich dochodów. Następnie istotne okazały się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, których realizacja w 2023 r. wyniosła ponad 14,1 mln zł. Niewiele mniejsze znaczenie miały wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wpływy w wysokości blisko 10,6 mln zł odpowiadały za 6,0% budżetu Miasta Kobyłka. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu miasta składało się łącznie na niemal 62,2% wszystkich wpływów.
10 głównych źródeł dochodów Miasta Kobyłka w 2023 r.
Dochody Miasta Kobyłka w 2023 r.
Struktura dochodów Miasta w 2023 r.
Udział dotacji inwestycyjnych
w dochodach ogółem
18,50%
+12,95 pp.
do roku 2022
W strukturze dochodów budżetowych Miasta Kobyłka w 2023 r. znalazły się również dotacje i środki pozyskane na inwestycje. Wartość wykonanych dochodów z tego tytułu w 2023 r. wyniosła 32.779.027,34 zł, z czego 8.473.718,30 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 24.305.309,04 zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.
Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje. Z kolei liczba złożonych wniosków i wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie znajduje się w zakładce Realizowane polityki, programy, strategie.
WYDATKI
Wydatki ogółem w 2023 r.
176 195 393 zł
+0,21%
do roku 2022
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.
6 947 zł
-0,98%
do roku 2022
5 168 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
1 779 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
-3 161 392 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej powiększona o dochody ze sprzedaży mienia.
12 685 817 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2023 r. Miasto Kobyłka najwięcej środków przeznaczało na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Uwzględniając środki wydatkowane w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, wydatki z obszaru edukacji wyniosły łącznie blisko ponad 70,0 mln zł, co stanowiło 39,7% wszystkich wydatków budżetowych miasta. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych, funkcjonowaniem ośrodka wsparcia, jak również opłatami ponoszonymi za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej. Na ten cel w 2023 r. wydano łącznie ponad 16,2 mln zł (suma wydatków w działach 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina klasyfikacji budżetowej). Ważne miejsce w budżecie Miasta Kobyłka zajmowały również wydatki z obszarów transportu i łączności oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Pochłonęły one odpowiednio blisko 40,1 mln zł oraz ponad 18,0 mln zł i w dużej mierze wiązały się z realizowaniem inwestycji na terenie miasta. Utrzymanie aparatu administracyjnego kosztowało blisko 13,2 mln zł, co stanowiło 7,5% wydatków budżetowych. Łącznie pięć najważniejszych pozycji po stronie wydatkowej budżetu miasta stanowiło 89,4% jego całości.
Wydatki Miasta Kobyłka w 2023 r.
ZADŁUŻENIE
KWOTA ZADŁUŻENIA MIASTA w 2023 r.
44 498 896 zł
-9,33%
do roku 2022
Zadłużenie na mieszkańca w 2023 r.
1 754 zł
-10,41%
do roku 2022
1 011 747 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
1 415 798 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
25,11%
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
84 718 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Miasta Kobyłka na koniec 2023 r. wyniosło blisko 44,5 mln zł i stanowiło 25,1% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia spadła o niemal 4,6 mln zł, a relacja długu do dochodów spadła o 5,6p.p. Miasto sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom nadwyżki operacyjnej wygenerowanej w 2023 r. w kwocie 1,4 mln zł wraz z innymi przychodami, w tym z tytułu wolnych środków zapewniał bezpieczeństwo finansowe miasta, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.