BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem w 2023 r.

177 207 140

+10,73%

do roku 2022

Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.

6 987

+9,41%

do roku 2022

5 224

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

1 763

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

1 886

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

339

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Kobyłka w 2023 r. były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Wykonanie w kwocie ponad 42,3 mln zł stanowiło 23,9% wszystkich dochodów Miasta. W porównaniu do 2022 r. Miasto otrzymało z tego tytułu dochody niższe o ponad 6,5 mln zł. Drugim co do wielkości dochodem w 2023 r. były wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa, które zostały zrealizowane w kwocie ponad 28,7 mln zł, tj. 16,2% dochodów ogółem. Trzecim najistotniejszym źródłem dochodów były wpływy z podatku od nieruchomości, będące jednocześnie najważniejszym źródłem tzw. dochodów własnych miasta, których wykonanie w kwocie blisko 14,4 mln zł stanowiło 8,1% wszystkich dochodów. Następnie istotne okazały się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, których realizacja w 2023 r. wyniosła ponad 14,1 mln zł. Niewiele mniejsze znaczenie miały wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wpływy w wysokości blisko 10,6 mln zł odpowiadały za 6,0% budżetu Miasta Kobyłka. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu miasta składało się łącznie na niemal 62,2% wszystkich wpływów.

10 głównych źródeł dochodów Miasta Kobyłka w 2023 r.

Dochody Miasta Kobyłka w 2023 r. 

Struktura dochodów Miasta w 2023 r.

Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

18,50%

+12,95 pp.

do roku 2022

W strukturze dochodów budżetowych Miasta Kobyłka w 2023 r. znalazły się również dotacje i środki pozyskane na inwestycje. Wartość wykonanych dochodów z tego tytułu w 2023 r. wyniosła  32.779.027,34 zł, z czego  8.473.718,30 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś  24.305.309,04 zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.

Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje. Z kolei liczba złożonych wniosków i wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie znajduje się w zakładce Realizowane polityki, programy, strategie.

WYDATKI

Wydatki ogółem w 2023 r.

176 195 393

+0,21%

do roku 2022

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.

6 947

-0,98%

do roku 2022

5 168

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 779

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

-3 161 392

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej powiększona o dochody ze sprzedaży mienia

12 685 817

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2023 r. Miasto Kobyłka najwięcej środków przeznaczało na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Uwzględniając środki wydatkowane w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, wydatki z obszaru edukacji wyniosły łącznie blisko ponad 70,0 mln zł, co stanowiło 39,7% wszystkich wydatków budżetowych miasta. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych, funkcjonowaniem ośrodka wsparcia, jak również opłatami ponoszonymi za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznejNa ten cel w 2023 r. wydano łącznie ponad 16,2 mln zł (suma wydatków w działach 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina klasyfikacji budżetowej). Ważne miejsce w budżecie Miasta Kobyłka zajmowały również wydatki z obszarów transportu i łączności oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Pochłonęły one odpowiednio blisko 40,1 mln zł oraz ponad 18,0 mln zł i w dużej mierze wiązały się z realizowaniem inwestycji na terenie miasta. Utrzymanie aparatu administracyjnego kosztowało blisko 13,2 mln zł, co stanowiło 7,5% wydatków budżetowych. Łącznie pięć najważniejszych pozycji po stronie wydatkowej budżetu miasta stanowiło 89,4% jego całości.

Wydatki Miasta Kobyłka w 2023 r.

ZADŁUŻENIE

KWOTA ZADŁUŻENIA MIASTA w 2023 r.

44 498 896

-9,33%

do roku 2022

Zadłużenie na mieszkańca w 2023 r.

1 754

-10,41%

do roku 2022

1 011 747

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

1 415 798

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

25,11%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

84 718

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Miasta Kobyłka na koniec 2023 r. wyniosło blisko 44,5 mln zł i stanowiło 25,1% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia spadła o niemal 4,6 mln zł, a relacja długu do dochodów spadła o 5,6p.p. Miasto sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom nadwyżki operacyjnej wygenerowanej w 2023 r. w kwocie 1,4 mln zł wraz z innymi przychodami, w tym z tytułu wolnych środków zapewniał bezpieczeństwo finansowe miasta, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Miasta Kobyłka wg ostatniej zmiany w 2023 r.